IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
L.M. TURIST j.d.o.o. u stečaju
ULICA LOVRE MATAČIĆA 45 23000 ZADAR REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 128,51 |
| 29.05.2023. 29.05.2023. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA | HR99 HR68 8540-68249587345-23146 2023-37985439-4499581765 |
16,02 | |
| Stanje na dan : 29.05.2023. | Broj izvoda 006 |
Promet
S t a n j e |
16,02 |
0,00 112,49 |
|
| Konačno stanje : | 112,49 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 128,51 | Privremeno stanje | 112,49 | |||||
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 16,02 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -16,02 | |||||
| Raspoloživo stanje | 112,49 | |||||||